联系我们               

济南建新软件有限公司
销售电话: 0531-88581348
服务电话: 0531-88581346 

移动电话: 13969141936   

联系  人: 欧阳

传    真: 0531-88190686

邮政编码: 250100

公司地址: 济南市高新区华能路19号留学人员创业园2号楼B座412

关于用友财务软件的具体操作流程
作者:admin    来源:本站     发布日期:2021/7/27 18:00:33   热度:616

  关于用友财务软件的具体操作流程,本文适用于用友T3、T6、U8软件。

  第一章 系统初始建账

  1、建账

  双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面,在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导

  ①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];

  ②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];

  ③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];

  ④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。

  2、增加操作员

  选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出

  3、操作员权限

  ①、普通操作员权限设置

  点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

  ②、账套主管权限设置

  点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可

  注:账套主管拥有该账套所有权限

  第二章 财务基础设置

  用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定

  基础设置

  1、机构设置

  ①、部门档案设置

  基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

  ②、职员档案设置

  基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出

  2、往来单位

  ①、客户分类

  基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

  注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分

  ②、客户档案

  基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

  注:

  A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;

  B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做

  ③、供应商分类

  基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

  注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分

  ④、供应商档案

  基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案

  注:

  A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;

  B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做

  3、财务

  ①、会计科目设置

  A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

  B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定

  注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可

  ②、凭证类别设置

  基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出

  ③、项目目录设置

  A、设置项目大类

  基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

  B、设置项目分类

  点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类

  C、设置项目目录

  点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

  ④、外币种类

  基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

  4、收付结算

  ①、结算方式

  基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

  ②、付款条件

  基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

  ③、开户银行

  基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行

  第三章 账务处理

  一、期初余额录入

  总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

  注:

  A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

  B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额

  C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

  二、总账系统日常操作

  1、进入用友通

  打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

  2、填制凭证

  点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

  注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

  3、出纳签字

  本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

  4、审核凭证

  本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出

  5、记账

  以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记账工作

  6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

  做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转

  注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可

  7、完成本月总帐工作后,需要做月末结账

  进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。

  8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

  ①、取消结账

  以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

  ②、取消记账

  A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出

  B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

  ③、取消审核

  以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

  ④、取消出纳签字

  以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

  ⑤、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

  ⑥、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

  注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。

  例:冲减管理费用

  借:库存现金 100.00

  借:管理费用—水电费 —100.00

  利息收入

  借:银行存款 200.00

  借:财务费用—利息收入 —200.00

  冲减主营业务收入

  贷:银行存款 100.00

  贷:主营业务收入 —100.00

  三、期末自动结转

  1、自动转账设置

  ①、自定义结转

  点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号:例如:0001→转账说明:例如:制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码:一定要设末级明细→例如:生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码:例如:制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出

  ②、对应结转

  总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)→增行→选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

  ③、销售成本结转

  总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

  注:这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算

  ④、售价(计划价)销售成本结转

  A、售价法

  总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

  B、计划价法

  总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

  ⑤、汇兑损益结转

  总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

  ⑥、期间损益结转

  总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

  2、月末自动转账生成凭证

  ①、自定义结转

  月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

  ②、对应结转

  月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

  ③、销售成本结转

  月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

  ④、售价(计划价)销售成本结转

  月末转账→售价(计划价)销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

  ⑤、汇兑损益结转

  月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

  ⑥、期间损益结转

  月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型(全部、收入、支出)→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

  注:类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证;类型为收入时,将收入结转生成一份凭证;类型为支出时,将支出结转生成一份凭证

  重要提示:所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

  四、账簿查询

  1、总账的查询

  总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

  2、余额表的查询

  总账→账表→科目账→选择月份→选择科目(若查询所有科目时则不选科目)→选择科目级次(系统默认为查询一级科目)→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

  3、明细账的查询

  总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

  4、多栏账查询

  A、定义多栏账

  总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

  B、查询多栏账

  总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

  5、往来账查询

  往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

  6、现金银行查询

  现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→选择月份→确定→完成查询

  7、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异

  五、使用报表模板制作报表

  操作程序:

  ①:新建一张新表;

  ②:单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单

  ③:选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型

  如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作:数据主菜单→关键字→录入→输入关键字→确认

  用友ERP软件供应商。小伙伴们在考虑购买软件的时候不妨考虑一下用友,咱们小伙伴都是比较关注软件的实用性、灵活性、安全性和稳定性,当然我们还关注价格。如果你在购买软件的时候不知道该怎么选择,可以找我们咨询。


上一篇 :用友nc是怎么进行预算管理的?
下一篇 :无
版权所有:济南建新软件有限公司
地址:济南市高新区华能路19号留学人员创业园2号楼A603
鲁ICP备12028451号 电话:0531-88581348 13969141936